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发展公司股东及董监高人员财务管理制度 为加强公司股东、董、监、高日常报销管理，特制订本制度。 一、本办法适用于本公司全部股东及董监高人员。 二、不在公司任职的股东，不参与公司经营活动，无职务行为，其费用不能在公司报销。 三、公司上市前，不在公司任职的股东只有参加公司股东会时，准予报销“差旅费”。公司上市后，公司所有股东参加股东大会发生的“差旅费”由个人承担。 四、在公司任职的股东，参与公司经营活动，相关费用按公司规定进行报销。 五、公司股东及董监高人员，因本公司交易或事项而发生的差旅费、招待费等费用，事前须经董事长同意；单次超过5000元以上的费用，事前须经过书面、短信、邮件等方式获得董事长授权；特殊情况下事前未经批准的费用，当事人应书面报告并经过董事长追加授权后财务受理。未经过授权发生的费用，财务不受理票据。 六、公司股东及董监高人员，报销费用时，必须取得合法票据，特殊事项须经过董事长批准。 七、公司股东及董监高人员，费用发生后须及时报销，不得跨期报销。 1 八、公司股东及董监高人员，季度末禁止占用公司备用金。 九、在公司任职的股东及董监高人员，须执行公司的各项财务制度，违反制度的报销业务将被退回。 十、禁止列支事项 1、不在公司任职的股东，不参与公司经营活动的股东及董监高人员，不得在本公司领取工资及其他薪酬，董事、独立董事、监事津贴除外。 2、未经董事长批准，其他股东及董监高人员禁止以公司名义发放现金性、非现金性的补助、津贴及其他福利。 3、无业务背景发生的旅游、宴请、旅费不得在公司列支。学习是成就事业的基石 十一、本制度由财务中心解释。 十二、本制度由总裁签字后生效。 2 本文来源：https://www.dywdw.cn/d6e8eebe112de2bd960590c69ec3d5bbfc0ada61.html
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2022-04-14
