物流公司财务部报表管理系统现金流量表

2023-04-16 23:40:14 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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物流公司财务部报表管理

系统现金流量表

Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

现金流量表

项目

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金

分得股利或利润所收到的现金

处置固定资产及其他长期资产所取得的现金净额

现金流入小计

购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

借款所收到的现金现金流入小计

偿还债务支付的现金分配利润支付的现金偿还利息所支付的现金现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

金额

编制单位：年度单位：元

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