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酒店内部营业稽核管理细则酒店稽核工作流程 为了加强酒店的财务管理，特制定本酒店内部营业稽核管理细则。 一、 营业稽核由公司指定的营业部人员专门负责。 二、 营业部稽核内容： 1、营业稽核每天应对上一天的全部结算单及附件内容进行清点和复核，若发现错误即时纠正并作出登记；同时须核对菜单（包括菜价、酒水、小商品的价格）。 2、每天收市时，水吧和收银各自将销售的酒水、小商品列表，进行对帐一致后双方签名____确认。营业稽核每天应对上一__吧和收银的对帐明细表与结算单及附件的内容进行核对后在双方对帐明细表签认，如发现的不一致或作价错误，列表呈总经理签核交公司财务处理；属收银错误的，由责任人自负。 3、营业稽核每天应对上一天的《营业日报表》各项数据的准确性作细致稽核，特别注意对以下事项：A、折免（核实所有折扣须经有相应权限级别的人员签批）；B、各部收入细项（与结算单是否一致？收入有否入错部门？如发现错误，及时敦促收银纠正）；C、客户挂账清单（与结算单是否一致？该客户是否有挂帐权限）；D、发票使用（总额与结算单是否一致？经办人员签名____手续是否真实？齐全？）；E、餐单使用（核对号码、清点单数）；F、现金及存行额（是否按规定在次日内存款）。F、对上第 1 页 共 2 页 一天已收挂款的开发票金额、全月累计收挂款的开发票金额进行核实。各项核实无误后，负责营业稽核人员须在《营业日报表》复核员一栏签名____确认。 4、稽核员在稽核过程中须做到正直、认真、细致、负责，对以上各项稽核过程中发现的错误或存在问题：属可挽回损失的，须立即向责任人提出纠正以便及时挽回损失；属报表计算错误的，应即向填报人提出更正；稽核员须将稽核结果详细列表记录（包括出错日期、单号、错在哪里、责任人、涉及金额等），并在每月3日前将上月列表呈总经理审核后交公司财务。 5、如有因稽核疏漏未发现的存在问题或稽核员发现问题不处理不上报，由公司按其性质及严重程度处以警告以上直至按价赔偿损失、调岗等处分。 6、营业稽核须同时做好客源、就餐人数、旅游团餐等相关的统计登记。 三、本细则在实际操作中已对岗位责任人作出要求，为提高稽核质量，加强执行力度，现制订颁发本管理细则，希部门及各经办人员严格执行。 第 2 页 共 2 页 本文来源：https://www.dywdw.cn/584bb304504de518964bcf84b9d528ea80c72f29.html
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2023-03-02
