【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《公司财务管理制度》，欢迎阅读！
第三章、财务工作岗位职责： 一、会计负责组织本公司的下列工作： 1、 对整个账务处理数据的准确性监督和负责，包括会计凭证、报表、往来、 原材料﹑库存商品、现金、银行、票据、费用等。 2、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部 门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 3、 负责对内（公司高层）、对外（税务局、工商等其它需要报送报表的行 政机关）报表的编制和报送，并负责对数据进行解释，及财务分析的编制。 4、 对公司各种经营考核的基础数据取得正确性进行监督和负责。 5、 协调本部门与公司内部其它部门的关系。 6、 协调公司财务与外部相关部门的关系，包括税务局、银行及其它相关行 政单位、往来企业。 7、 负责各种与财务有关的证件的办理及年审。 8、 建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。 9 、 承办公司领导交办的其它工作。 三、 出纳的主要工作职责是： 1、 认真执行现金管理制度。 2、 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金 不认白条抵压现金。做到日清月结，做到账实相符。 3、 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，负责本公司与银行 之间各种款项的原始票据的传递工作。 4、 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方 可生效。 5、 积极配合银行做好对账、报账工作。 6、 配合会计做好各种账务处理。 7、 根据审批过的付款申请单，及时保证付款的办理。并将相关付款凭证及时 转到会计处，以便及时入账。 8、 在收款后，根据公司的要求，填写资金日报表后将收款原始单据转到公司 会计处，以便及时入账，银行电汇的把电汇、手续费单转到会计，收取现金的，将现金收据的记账联转交会计入账冲减应收账款。 9、负责公司发票的开据和及时发送。 本文来源：https://www.dywdw.cn/4e406295b8d528ea81c758f5f61fb7360b4c2b4c.html
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2022-05-06
