【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《企业财务管理实习报告》，欢迎阅读！
企业财务管理实习报告 ______________年_月_______日财务部4名工作人员在财务部副部长______________的带领下前往化学工业园学习有关园区管委会管理和企业投融资平台资本运作的有关知识并就一系列问题咨询了管委会财政局相关工作人员。现将主要学习内容总结如下： 一、融资部分 1、注重投融资企业平台的现金流和盈利模式(地产开发财政兜底)。 注意保持一定的收入和利润水平包括财政承诺明确运行体制。保证财政收入水平能支撑贷款规模。根据实际建设步伐一定程度上控制融资规模不盲目扩大保证资产负债率水平低于75%。 2、保证融资的充分利用率要统筹安排收支做好资金安排例如当年做融资时不仅要保证当年的资金需求年末还要做好来年的资金保障工作。 3、在融资发布会上请财政共同参与作为坚实后盾。以充分的经济效益预估吸引银行放贷。 4、财务成本最低化。充分利用国家宽松的信贷政策一方面扩大融资规模一方面减低融资成本。尽量减少银团财务成本。 5、建立良好的信誉。绝不逾期还贷付息。 第 1 页 共 3 页 6、控制放贷时间。通过与银行的沟通使放贷时间恰到好处的与项目跟进既不闲置资金也不阻碍发展。 7、贷款担保类型：以信誉贷款、项目贷款为主。 8、有自身的盈利模式如公用事业公司以供水、供气、航道、铁路运输、管廊等具有垄断性质的公用事业项目作为收入来源获得实质上利润。 二、管委会与企业平台 1、管委会具有自己独立的监管、服务、国土、财政收支、招商、经济发展等职能。与总公司是两块牌子一班人员。子公司独立配备人员。 2、管委会与公司账务独立。日常经费开支、招商、拆迁有管委会承担聘用人员工资和开发建设资金由公司承担。如有资金支出交叉则计入往来。管委会日常经费开支主要通过政府采购来控制。 3、公司承建的项目本质上属于政府投资行为。公司通过与管委会签订委托代建协议项目建成后最终结算公司实现账面存货的周转形成收入和利润。(10%的利润率年利润约5000万元) 4、公司投资主体为国资中心。通过国资中心不断注资来壮大企业规模。 5、管委会聘请法律顾问由律师事务所承担。 第 2 页 共 3 页 本文来源：https://www.dywdw.cn/ecf482e233126edb6f1aff00bed5b9f3f80f729c.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2023-04-24
