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教育科研培训机构财务管理制度 财务管理制度 为了加强中心财务管理，规范物品采购行为，现根据《行政事业单位财务制度》及国家法令和各级政府部门政府采购政策,结合中心工作实际，制定本制度. 一、物品的采购与管理 1、中心大宗物品采购（包括基建、设备等)，必须经行政会议讨论，报区教育局批准后，严格按政府招标规定，通过政府采购中心采购。 2、中心各部室所需的常规办公用品，由中心办公室统一购买,各部室根据实际需要到财务室签领。各部室擅自采购的办公用品不予报销。 、需要购买的专项物品需填写购物申请单,报办公室审核，经中心主任批3 准，由办公室统一购买，再由申请购买部室签领使用。 4、各部室必须加强对公物的保管，每年办公室对各部室的设备及办公用品进行一次登记核对。 二、业务费的使用与报销 1、各部室根据工作计划和业务活动的需要,提出年度用款预算。办公室根据各部室需求和区教育局下达业务费的数额，综合制定各部室年度用款计划,经中心行政会议讨论决定后，按计划执行。 2、各部室每项业务活动,一定要预先提出活动方案和经费预算计划,把活动费逐项列出，由部室领导签审后，送中心主任审批。开支五千元以上由中心行政会议集体讨论审批。用款后填妥结帐单交部室领导签字，报中心领导（办公室)审核，由财务审查原始凭照后办理报帐手续。 报销程序：报帐员审核?经手人、证明人签字?部室领导签字?中心主任(办公室）审批？报帐员?区会计结算中心。 3、预借业务费不得超过总预算的90％，完成业务后10天内必须到财务室结清借款。上一次借款未结清的，不得再借其他业务费。 4、各部室组织有收入的业务活动，如培训班、统考、资料订阅等,需要的开支（含交通费)，原则上由该业务活动收入中支付，以收量支，不得增加中心经费负担;各部室各项活动的经费收支，统一由中心财务管理，各部室要协助财务做好此项工作. 5、所有单据必须经中心主任签字后才能报销. 三、旅差费报销制度 、市内旅差费的报销 1 出差人填报销单?报帐员验单？部室领导签字？中心主任签字？报帐员？区会计结算中心。 出差人员原则上乘坐中心办公室安排的工作车，确实无法派车的，只能乘坐一般公交车；未经办公室批准不得乘坐出租车，否则，不予报销。 2、市外差旅费的报销 出差人员凭上级有关部门的通知及中心行政会议决定，按有关规定办理报销手续。对不符合乘坐飞机条件的人员，须经中心主任批准后,方可乘坐.差旅费如超过标准应书面说明原因，经中心领导批准后，方可报销。外地出租车费视情况限额报销。 四、慰问金使用开支标准 为关心干部职工疾苦，适当地解决中心工作人员的生活困难，对干部职工本 人长期为工作积劳成疾，因病住院或病故、病危的,工作人员的直系亲属（本人父母、岳父母、妻子、丈夫、子女）病故病危的,工作人员家庭遇到不可抵抗的天灾人祸，生活有特殊困难的，可由本人申请补助.补助标准为500—2000元。探 本文来源：https://www.dywdw.cn/e5ecd00cff4ffe4733687e21af45b307e871f9ca.html
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2022-05-05
