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公司财务管理制度-上墙版 公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。 财务部门职责范围 一、 认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 二、 建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 三、 采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 四、 编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 五、 进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 六、 建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 七、 负责公司材料库、办公用品库的管理。 八、 参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 九、 及时核算和上缴各种税金。 十、 参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 十一、 会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 十二、 按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。 十三、 积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。 十四、 配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。 十五、 觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。 十六、 加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 现金管理制度 一、 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 二、 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。 三、 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。 四、 银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 五、 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 六、 根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。 七、 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。 本文来源：https://www.dywdw.cn/dacfc0cdbfeb19e8b8f67c1cfad6195f312be834.html
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2022-12-06
