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苏州丰川电子科技有限公司 财务管理程序 文件编号: RBA-E-016 制订部门: 管理部 文件版本: A1 核准 审核 制定 文件编号. RBA-E-016 A1 2016.11.10 1 / 2 苏州丰川电子科技有限公司 版 本 生效日期 财务管理程序 页 次 修 订 历 史 版次 A A1 次数 - 新发行 升级为RBA6.0.1.1 修订内容 日期 2016.11.10 修订人 文件编号. RBA-E-016 A1 2016.11.10 2 / 2 苏州丰川电子科技有限公司 版 本 生效日期 财务管理程序 页 次 1.目的 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本程序。 2.范围 适用于公司财务部门。 3.定义 3.1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 3.2建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 3.3积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 3.4厉行节约，合理使用资金。 3.5合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 3.6对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 3.7完成公司交给的其他工作。 4.职责 4.1按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。 4.2按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向厂区经理人提出合理化建议，当好公司参谋。 4.3妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计数据。 4.4完成厂区经理人交付的其他工作。 5.作业内容 5.1严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 5.2建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 5.3严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经董事长签字后，方可生效。 5.4积极配合银行做好对帐、报账工作。 6.相关文件 无 7.使用表单 无 本文来源：https://www.dywdw.cn/c6cdd886a3c7aa00b52acfc789eb172ded6399ad.html
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2022-04-15
