【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《仓库管理制度》，欢迎阅读！
财务部管理制度 FINANCE DEPT Rules & Regulations Index 制度：仓库管理制度 编号：FC－RR－004 仓库是酒店储存、保管物资的重要部门，为了降低物资储备，加速资金周转，确保酒店经营管理的需要，达到为经营管理服务的目的，现制定仓库管理制度。 一、物资验收的管理 1. 酒店所有采购物资和原材料，必须通过财务部仓库办理验收、入库手续。供应商送货到酒店时，采购部必须首先与仓库验收人员联系，由仓库验收人员会同使用部门有关人员，依据供货合同或供应商的送货单、封存样品，验收物资的质量和数量，不允许采购人员或供应商将货物直接送至使用部门。(直拔物品例外) 2. 采购人员应将己批准的申购单或合同的复印件，根据物资不同的到货时间，分别交仓库验收人员作为收货凭证，无任何收货凭证，验收人员有权拒收。 3. 验收人员必须按收货凭证对每项物资，进行一一对照验收，核对收货凭证和发票上货物的品名、规格、价格、质量、数量、金额是否一致，并对所有进货物品过磅验秤、点数核对。每次到货仓库验收人员需会同使用部门指定人员同时进行。验收合格后，验收员打印出入库单，记帐员审核无误后，仓库验收员、使用部门指定验收员分别在入库单上签名确认后，交仓库保管员办理入库手续。 4. 购进鲜活食品原料，应由仓库验收人员和厨师长(或厨师长授权人员)分别对其数量和质量共同验收，验收合格后，由仓库验收员打印直耗单，记帐员审核后，验收员会同厨师长(或厨师长授权人员)在直耗单上分别签字确认，交成控部。 5. 对鱼翅、燕窝、鲍鱼等贵重食品验收，要会同餐饮部行政总厨、成本核算员共同收货，查看质量，并分别在入库单上签名予以确认。 6. 对供应商提供的赠品或赞助品，仓库收货人员按正常程序收货，并及时入账，并报告仓库领班，必要时仓库领班须知会财务总监。 7. 供应商送货数量超过或不足申购数，验收员必须要求供应商退回或及时补货。因质量问题需要退货的，验收员要及时通知采购员，及时组织补充新货：若是特殊情况收货质量标准与实际情况有分歧的而又是使用部门急需的物资，在征得使用部门的同意后，可由使用部门总监签字后先收货，并告知采购部另行商议定价。 二、物资入库的管理 除鲜活食品原料按直拨手续办理外，其他所有物资应办理入库手续。 仓库管理员应根据验收签字后的入库单，认真核对货物的品名、规格、价格、质量、数规范制定人 PREPARED BY 日 期 DATE 职 位 POSITION 财务总监 审 批 人 APPROVED BY 日 期 DATE 职 位 POSITION 总经理 第 1 页 共 3 页 量、金额是否一致，并对所有进货物品过磅验秤、点数核对，确认无误后签字，入库单自留一联后，交记帐员予以分单整理。 对入库货物要及时填写商品货卡，注明品名、数量、单价、生产闩期、保质期等，放生物品旁边的货架上，以便核对。 三、物资的保管 1. 酒店原则上只设物资总仓统一管理酒店所有物资，但根据业务的实际需要经财务部同意，餐饮、房务、康乐、工程可设立二级仓库，存放营业周转物资，部门保管员负责二级仓库物资的收、发、领、退和日常保管工作。 2. 仓管员要严格履行本岗位的职责，严格按照物质的保管要求，，对入库的物资“统一编号定位”(按统一编号，分架、分层依次对号入主人座)分类摆放，实现材料堆放系统化。 3. 要熟悉掌握各类物资的消耗情况，合理地制定物资的消耗定额，制定物资的最低库存量和最高储备量，严格按照物资储备定额制定月、季、年的补货计划。 4. 必须掌握了解库存物资的储存周期，按先进先出的原则发货，防止物资霉变、过期，保证出库物资的安全。 5. 实行每月盘点制度，做到帐、卡、物三相符，二级仓库应逐一盘点，成控部每月对库存物资进行抽查稽核，月底全面盘点一次，盘点后，应及时填制库存物资损溢报告单，说明原因，按审批权限规定分组处理。对盘点中发现的呆滞积压物资应及时上报，并积极组织处理。 6. 要保证仓库内的环境卫生，对储物器具经常清洗，冷库应定期冲洗。 7. 对危险品仓库应隔日检查，并根据不同的季节，做好通风、保管工作。 8. 仓库未经允许，其它闲杂人员不准进入，室内不准吸烟。 9. 做好仓库的安全防护工作，下班锁门。 四、物资出库的管理 1. 鲜活食品的到货后，由验收员通知厨师长或厨师长指定人员共同验收确认后，打印食品原料直耗单，并由验收员和厨师长指定人员分别签字确认，直接领至厨房。其他采购物质，须填写领货单，到仓库领取。 2. 各部门领用物资时，需填写领料单。领料单上必须填写品名、单位、领用数量，数量填列必须用大写，由领用人签字，部门总监审核，保管员签字，方能发货。对不按要求填列的领料单，保管员有权拒绝发货，记账会计有权拒绝收单。 3. 对属于低值易耗品的办公用具和个人工具实行以旧换新，将旧物品交还仓库，并按规定填写领料单才可领料。 4. 物料领用后，因质量、规格不符，领用部门要求退货的，应填写红字领料单，并说明原因，经领用部门经理、成控主管签字后准予退库。属发料过程中发尘的规格、数量不符，应及规范制定人 PREPARED BY 日 期 DATE 职 位 POSITION 财务总监 审 批 人 APPROVED BY 日 期 DATE 职 位 POSITION 总经理 第 2 页 共 3 页 本文来源：https://www.dywdw.cn/c495c071094e767f5acfa1c7aa00b52acec79c11.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2022-05-06
