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杭州立洋机械有限公司管理文件 2003年6月 杭州立洋机械有限公司 杭州常林工程机械有限公司 分公司财务部岗位职责 为了保证各分公司财务人员更好地进行会计核算,加强财务管理,加大内部控制,提高财务会计工作效率和质量,向公司及有关部门提供高质量的财务会计信息,同时也为了明确各自的职责,以及具体的财务工作标准,特制定以下岗位职责: 一、会计岗位职责 1、按照国家法律、法规的规定,依据商品流通企业会计制度的要求,建立会计帐簿; 2、按照公司制定的《差旅费报销管理制度》、《手机费报销管理制度》等制度及其他报销规定的 要求,审核报销单据的真实性、完整性、正确性; 3、 按照国家有关企业财务准则规定,根据审核无误的单据,编制每月的记帐(收、付、转)凭证; 4、 根据每月的收、付、转帐凭证,按照会计业务处理流程,进行会计核算,登记会计帐簿,按时完成每月的财务会计报表编制工作; 5、 负责编制每月的纳税申报表,进行纳税申报,按期缴纳税款,按照税法的规定进行发票的申购和管理,负责协调与所在地的税务机关、工商行政管理机关等有关职能机构的关系; 6、 负责所在分公司的仓库库存帐簿的设置,进行仓库库存帐务处理的管理,按照《分公司权限管理制度》的要求,每月月底与所在分公司经理(负责人)、仓库管理员进行仓库的盘点,并负责编制仓库盘点报告单; 7、 按月核对出纳编制的银行存款余额调节表,进行每月现金的盘点,并负责编制现金盘点报告单,与出纳的现金及银行存款日记帐进行核对,保证帐帐相符; 8、 按照《分公司权限管理制度》的要求,按时(每月15号前)向公司报送上月的资产负债表、损益表等会计报表及有关附表; 9、 加强对分公司出纳、仓管员等其他人员有关财务业务知识的指导; 10、 完成公司及所在分公司经理(负责人)临时交付的其他任务。 2 页 第 1 页 共杭州立洋机械有限公司管理文件 2003年6月 二、出纳岗位职责: 1、 严格按照国家有关现金管理及银行结算制度的规定,根据会计审核无误的单据并经分公司经理(负责人)批准后,办理款项收、付业务以及进行银行结算; 2、 负责现金及银行存款日记帐的保管、登记工作,每天下班前结清现金日记帐的帐面余额,并同库存现金的余额核对,保证帐实相符,每月进行一次的库存现金盘点工作,并在现金盘点报告单上签字,每月银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单进行核对,对于未达帐项,要及时编制“银行存款余额调节”,并交付会计进行核对。现金及银行存款日记帐每月要与会计总帐核对一次,保证帐帐相符; 3、 负责分公司的有关支票、发票、收据等票据的保管工作,按照国家的法律、法规的规定签发有关单据,严禁开具“空白支票”、“空头支票”。签发支票必须开具单位名称、日期、金额、用途等,不得开具内容不完整的支票; 4、 负责分公司的印章管理,按照《分公司权限管理制度》的有关规定,保管和使用公司的有关财务印章; 5、 负责分公司的的有关帐簿、报表、凭证等会计档案的保管工作; 6、 负责除分公司经理(负责人)、区域经理以外其他人员工资、奖金的计算工作; 7、 协助会计完成其他有关的财务工作; 8、 完成公司及所在分公司经理(负责人)临时交付的其他任务。 杭州立洋械有限公司 杭州常林工程机械有限公司 2003年6月19日 2 页 第 2 页 共 本文来源:https://www.dywdw.cn/c3930871f61fb7360b4c65dd.html