PPP项目SPV公司联审联签制度-Y20200612

2023-03-08 08:44:13 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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财务事项联签制度

第一条为进一步建立健全公司财务监督管理机制，规范公司财务管理行为，防止国有资产流失，实现国有资产保值增值，结合公司实际，制定本制度。

第二条公司股东联审联签制度，是指实行由公司各股东分别委派代表，定期对****有限公司（以下简称“SPV公司”）的财务事项，共同签署审批意见的制度。

第三条公司各股东分别委派一名代表组成联审联签委员会，定期对规定的财务事项签署审批意见，根据公司章程、业务发展规划和运营情况，共同监控和调配资金流向，对股东会负责。

第四条 SPV公司指定人员定期填写整理好联审联签单（后附相关原始凭证及文件资料），履行联审联签手续。

第五条 SPV公司报销采用月报账制度，每笔财务支出由财务人员上报总经理、董事长进行初审签署后，按本制度规定呈报联审联签委员会签署审批意见。

第六条重大事项提前报备，如有急办事件，可以用电话或者微信的形式请示汇报，事后补齐相关审批手续。

第七条每笔费用支出，财务部门必须依据齐全的联审

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联签手续和SPV公司财务制度规定的手续齐全的批件，办理资金的支付。

第八条本制度自股东会批准之日起执行。在此之前制定的有关规定、办法，凡与本制度不符的均应按本制度执行。

附件联审联签单

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