【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《付给开发商的营业款》，欢迎阅读！
付给开发商的营业款 1、定义: 营业款收缴是指:收银员当班收到的顾客购买商品款(含批发款)、购物卡销售款到该款项存入公司银行账户的全过程。 营业款核对是指:门店核对现金收入与系统收入是否- -致，财务部门核对营业款是否及时存入银行，并与系统销售数据核对是否一致。 且前公司营业款的收银方式有:现金、银行卡、代币券等。 二、工作职责: 驻店财务:负责营业款收缴、保管，在DRP系统解款，到银行办理营业款存款。(无驻店财务的门店由店经理代理驻店财务职责) 店经理:负责营业款收缴监督、保管，负责营业款存行前的存款单据核对及营业款的资金安全。 店防损:监督营业款收缴、 整理与存行的全过程。及时发现违规操作或存在的安全稳;同时，对营业款存行的安全负责，确保公司资产不受侵害。(无驻店防损的由店经理负责) 三、安全管理: 小保险柜:放置当天营业款。由店经理管理F型钥匙，驻店财务管理十字型钥匙:开启营业款保险柜时必须要店经理和驻店财务同时开启。如遇店经理第二天休息时，店经理须把其所持的钥匙交接给第二天的当班负责人;驻店财务第二天休息时，须把钥匙交接给第二天的当班驻店财务。并作好相关的钥匙交接登记。 大保险柜:放零钱、会员卡。由店经理管理F型钥匙，驻店财务管理十字型钥匙;开启保险柜时必须要店经理和驻店财务同时开启。如遇分店经理第二天休息时，店经理须把其所持的钥匙交接给第二天的当班负责人。并作好相关的钥匙交接登记。 大保险柜:放收银员钱袋(值班防损员1分店负责人)分店负责人管理- -把钥匙，值班防损员管开启收银员钱袋保险柜。开启保险柜时必须要分店负责人和值班防损员同时开启。 如遇分店负责人第二天休息时，分店负责人须把其所持的钥匙交接给第二天的当班负责人;防损员第二天休息时，须把钥匙交接给第二天的当班防损。并作好相关的钥匙交接登记。 备注: 不设驻店财务的门店，保险柜钥匙必须由店经理与店经理以外的一名员工分开保管。 存款账户:各门店存营业款账户必须是经总部财务部核审通过的指定公司账户，不得随意变更，如有需要变更的由总部财务部发OA通知。 确定存款账户流程:区域出纳编制门店营业款存行账---财务城市经理核实--财务中心资金组经理确认---财务部总监审批--- ( 知会)驻店财务/销售会计/店经理/防损员 第一部分现金收缴管理 1、收银员下机分两班，早班3:30，晚班10:00(有多个收银员的门店按顺序下机)。驻店财务在防损.员陪同下与收银员共同操作下机流程。 2、驻店财务要清点收银员备用金与营业款，并填写好缴款单。驻店财务将已点好的营业款交由收银员进行复盘，收银员复盘后将所盘的数据与驻店财务 本文来源：https://www.dywdw.cn/bb599e47a16925c52cc58bd63186bceb18e8ed70.html
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2022-12-11
