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银行账户管理办法 第1章 总则 第1条 目的 为统一公司银行账户的日常管理，创造资金管理的良好条件，加强公司财务管理的规范性，特制定本办法。 第2条 适用范围 本办法适用于公司银行账户的开户及异动管理。 第2章 银行账户开户 第3条 开户是指新成立的公司为正常经营需要所开设的银行账户，以及公司为某种用途而需重新开设的银行账户。 第4条 开户申请手续。 1．需要新开银行账户的公司，应安排其财务人员先就开户意向与公司总部财务管理中心的资金管理专员（简称“资金管理专员”）进行沟通。 2．公司财务人员待公司总部财务管理中心资金管理专员做出“可提出开户申请”的答复后，按要求向资金管理专员提交《银行账户开户申请审批表》（如下表所示）。 银行账户开户申请审批表 申请单位： 申请日期： 年 月 日 开户名称 开户银行 账户性质 账户用途 申请人 财务中心 审批意见 财务经理 总经理 审批意见 3．公司总部财务管理中心在收到申请后的2个工作日内，就“是否同意开户”给出答复。下属公司应将公司总部财务管理中心批准的《银行账户开户申请审批表》与其他银行开户资料一并归档管理。 第5条 没有批准的开户申请，或在未批准前，相关的下属公司严禁自行开设银行账户。 第3章 银行账户异动管理 第6条 异动是指银行账户的各种变更，包括停用、启用、销户、印鉴管理人的变更、账户使用状况的重大变化等。 第7条 银行账户的停用是指在公司财务管理中心的批准下停止使用、暂时保留的账户。其管理办法如下。 1．财务管理中心资金管理专员以《关于 银行账户停用的通知单》的形式通知相关下属公司对指定账户办理停用，从规定的时间起，严禁相关下属公司未经批准而重新使用已停用的账户。 2．对于已停用而未重新启用的账户，管理权在公司总部财务管理中心；而开立账户的下属公司只行使印鉴及相关票据的管理权。 第8条 银行账户的启用是指原批准停用账户的重新使用，不包括新开账户的启用。 1．银行账户的启用必须在公司总部财务管理中心的批准下方可进行。 2．对于已停用账户的启用，必须报告的形式向公司总部资金管理专员提出申请，经批准后方可在规定的时间启用。 第9条 银行账户的销户是指对原已开立账户进行取消。其管理办法如下。 1．银行账户的销户，在公司总部财务管理中心批准后方可进行。 2．拟进行银行账户销户的下属公司，必须以向财务管理中心资金管理专员提交《银行账户销户申请审批表》（如下表所示）。 3．财务管理中心在收到申请后的2个工作日内，给出“是否批准销户”的答复。 4．在接到“同意销户”的答复后，下属公司到开户银行办理销户手续。 银行账户销户申请审批表 申请单位： 申请日期： 年 月 日 拟销账户名称 拟销账户账号 开户银行 此账户性质 此账户原用途 销户原因 申请人 财务中心 审批意见 财务经理意见 总经理 审批意见 5．下属公司在与银行办理完销户手续后，必须将销户情况、银行回执及银行票据清理情况等相关资料及时提交给公司总部财务管理中心的资金管理专员。 本文来源：https://www.dywdw.cn/af5b2beabaf67c1cfad6195f312b3169a451eae3.html
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2023-03-19
