出纳交接表

2023-05-09 21:09:20 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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出纳,交接

出纳交接表

移交原出纳员：XXX。因多种原因，董事长及总经理已经决定2014年X月X日将出纳工作移交给xxx接管，现办理如下交接：

一、银行存款

1、xxxx

基本户（xxxx银行43xxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxxx 2、

银行43xxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxxx 3、xxxx —

xxxx —般户（xxxx

般户（xxxx银彳亍XXXXXXXXXXXXXXX）账户余额人民币大写：xxxx

二、库存现金

1、市局现金余额人民币大写:捌拾肆元渠角整（84.70）。实存相符，月记账余

额与总

账相符。

三、现金支票及转账支票

1、 XXX

基本户空口现金支票XX张（XXXXXX号至XXXXXX号）,空口转账支票

XX 张（XXXXXX 号至 XXXXXX 号）O 2、 XX 一般户空口转账支票XX

张（XXXXX号至XXXXX号）。

盾一个。密码为xxxxxxo

3、 XX-般户网上转账，电子支付密码器一台，u4、 XX

银行网上登录密码为XXXXXX. , u盾一个。

账簿、文件、收据

一、现金、银行日记账账簿：

1、本年度X2、本年度x

月X号起至X月X号止现金日记账X本。月x号起至x月x号止银行日记账x本。

二、收据。xxxxx月份至X月份各一份，共计X份。

4、借款凭单（借款余额，借款单位或个人）。

（1） XX1 （2） XX（3）XX

借款人民币大写XXXX整（XXXX年XX月XX日）。

借款人民币大写XXXXX整。（XXXX年XX月XX日）。

预借购房款人民币大写xxxxx整（xxxx年XX月XX日）。5、U盘一个（内

设XXXXXXX所有资料以及工资表）。

6、xxxx

项LI部已开收款收据四十八本，XXX已开收款收据三十七本。总共XX

本。

1、363招聘网用户名为xxxxxx,密码为xxxxxx。

五、印鉴及其它

1、 xxxx

公司财务章一枚。

2、发票专用章一枚。

3、现金收讫、付讫、银行转账各一枚。 4、税控机单机卡一张（密码xxxxxx） o 5、保险柜一台（附加钥匙一套两片）。 6、基本户与一般户取回单卡两张。 7、财务室钥匙一片，公司大门钥匙一片。 XXXX

年XX月XX日前的出纳责任事ill xxxx负责；XXXX年XX月XX日起的出纳

工作由xxxx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。本交接书壹式卷份，移交人壹份，接交人壹份，监交人存档壹份。

移交人签名盖章：接管人签名盖章：监交人签名盖章：

XXXX 年 XX 月日

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