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沙盘模拟财务总监职务述职 沙盘模拟财务总监职务述职 班级：19 级旅游管理与服务教育姓名：王建蓉 学号：201921217151 我担任沙盘第四小组的财务总监，作为一名财务总监我的工作就是参与小组讨论，参与经营决策， 在每个生产流程中负责计算每一笔支出的费用。以及在年终结算时把 账核对准确，以及填写沙盘实训手册。 在沙盘实训中财务管理关系整个公司的正常运行和赢利状况。它 并不是一项单一的记帐、做报表以及在资金缺少时去银行贷款的工 作。财务管理要针对公司长期的发展战略和目前状况，要从整体上做 好长期财务的管理规划，而且在情况随时变化的操作中要综合考虑方 方面面的因素。今天我想谈谈我做财务总监(cfo)的一些体会。我们都 知道资金是企业流动性最强的资产，也是控制风险最大的资产。为了满足企业运营和发展有足够的资金，公司决定要在什么时候贷款，贷什么样的款，贷多少款;资本要如何运营才能提高企业的经济效益;资金要如何安排，才能提高现金的利用率、资产负债率、生产规模、所有者权益等等。下面分点阐述一下： 1、详细的现金流量预算对企业的发展起着至关重要的作用，而比 赛中预算的时间经常不够用，因此做好准备活动十分必要，比赛过程中，根据每年的实际情况进行调整。 2、在经营的初期，如果资金的流通出现了问题，一般采取能借 短期贷款而不借长期贷款，这样足见预算的重要性。个人建议不要太 在乎太注重利息的支出，虽然它会影响企业当年的利润，但只要这部 分资金能够得到充分利用，支出点利息不算什么，反之则会为公司创 造更大的利润。 3、现金的预算必须精确到每项费用的支出，并且熟悉经营的每一 个步骤将会给公司带来的现金流入与流出，也就是明确每项支出与收入发生的环节，避免贴现情况的发生，做到贴现为 0，但是如果在市场前景十分乐观的前提下遇到缺少 1m--4m 不够生产线建成的情况下根据情况也可以考虑贴现。 4、只对公司的现金流量进行预算是不够的。在获得订单后，应 将本年度的利润表同步计算出来，进行适度的费用控制，并进一步调 整决策，以求获得最大净利，并与所有者权益相联系，进行下一年度 的财政预算。 5、由于比赛的输赢不仅仅在于自身公司的经营状况，还在于我 们的对手，因此在比赛的过程中分析对手的经营状况也十分必要，至 少应该清楚了解竞争对手当年的订货总额、盈利状况及所有者权益等 基本数据，以便进行比较、分析。 6、团队协作与沟通方面每个策略的制定都是需要各个成员的积极沟通和配合，ceo 在这当中起协调和统筹作用。每个策略的执行需要每个部门的有机衔接，在任何一个环节上都必须保持信息的畅通。建议每位成员都不仅仅对自己的部业务精通，而且对企业的其它部门业务也要熟练掌握。 注意点：1.有效地控制权益，在参赛中由于长贷和短贷都是以 20m 的倍数贷的，如果权益在差 1m 或 2m 不够 20m 整倍数的情况 下，财务总监就要在预算时想法减少综合管理费用(比如在产品研发以 及市场开拓上改变策略) 2.生产线投资和产品研发的完成时间要一 致，这样可以避免生产线闲置，同时提高了资金的有效运转率。 3. 由于当年投入使用的生产线不提折旧，所以在上生产线时也要 注意这个问题。 4. 做好市场预测，要根据市场的需求决定资金的投入方向，有效 的占用市场 5.规划要做细致，一定要做到每个季度。 6.在每年年初拿到订单后，财务总监应根据实际毛利快速算出今年现金状况和有者权益，并及时报告给 ceo 并具体情况做好战略部署7.在实训中一定要冷静，遇到大的变化时一定不能急噪，以平静的心态处理问题，实训中出了问题不要推卸责任，要保持团结。财务总监主要任务：事前计划、事中控制、 事后反馈，争取使每一笔资金都能给企业创造最大的利益。 本文来源：https://www.dywdw.cn/6a3657f4270c844769eae009581b6bd97f19bc2a.html
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2022-04-11
