用友财务业务一体化考核内容(一)

2024-04-07 11:58:24 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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财务业务一体化考核内容

一、安装U8普及版软件总帐、报表、应收应付、采购管理、库存管理、销售管理、存货核算模块。

二、 001帐套，帐套名称：安徽机电股份，帐套主管：马虎，会计期间：1-1～1-25，2-26~3-25……11-26～12-31，行业类型：工业，行业性质：新会计制度，编码方案：默认，存货分类、客户供应商不分类

启用模块：总帐、应收应付（详细核算）、采购管理、库存管理、销售管理、存货核算（月初回冲）

启用日期：2005-6-26 三、基础档案：部门：销售部、采购部、生产部、技术部、财务部、办公室、信息中心人员档案：刘虎（信息中心），王虎（销售部），李虎（采购部），刘奇（生产部），张帅（技术部），陈昆（财务部），仓库档案：原材料库（先进先出）、产成品库（全月平均）、辅助材料库（全月平均）存货分类：原材料、辅助材料、产成品原材料：钢材、齿轮、轴承、罗丝、白铁辅助材料：焊条、机油、煤产成品：电机R20，油泵供应商档案合肥钢铁厂、合肥齿轮厂、合肥百货大楼、南京乳胶厂、山西大同煤矿客户档案：江淮汽车、安徽叉车厂、合肥机电供应站收发类别：1 入库：11 采购入库，12产成品入库，13 盘盈入库，14其他入库

2 出库：21销售出库，22 材料领用出库23 盘亏出库，24其他出库

销售类型：1内销，2 出口四、期初余额：

现金银行存款应收帐款

原材料辅助材料产成品

20000 100000 江淮汽车50000 安徽叉车40000 钢材10吨×4000 齿轮500个×200 煤200吨×400 电机20×1200 油泵10×1000

应付帐款

应付暂估款

实收资本本年利润未分配利润

合钢60000 山西大同煤矿50000 合钢钢材5吨×4000 合肥齿轮厂齿轮100×200

300000 80000 44000

五、业务：

1. 2005-6-26销售部接到江淮汽车订单一张，订购电机100台，单价2000元，预计发

货时间2005-7-10

2. 2005-6-28采购部向合肥钢铁厂订购钢材20吨，单价4000，税率17%，预计到货时

间2005-7-2

3. 2005-7-2收到合肥钢铁厂订购的钢材10吨，单价4000，税率17%

4. 2005-7-6收到合钢发采购发票钢材15吨，单价3900，税率17％，运费发票2000

元，税率7%

5. 2005-7-7付合钢应付款60000万元

6. 2005-7-1生产部领用钢材10吨，齿轮5个，

7. 2005-7-2收到合肥齿轮厂发票，齿轮100个，单价200，税率17% 8. 2005-7-3生产部领用煤100吨，

9. 2005-7-4发放人员工资生产人员2000，车间管理人员5000，管理人员10000 10. 2005-7-5电机入库190台，成本1000

11. 2005-7-8向江淮汽车发货，电机80台，单价2000，税率17% 12. 2005-7-10向江江淮汽车发货，电机20台，单价2000，税率17%

13. 2005-7-15向江淮汽车开具增值税发票催款，电机100台，单价2000，税率17% 14. 2005-7-20收到江淮汽车转帐200000元，冲以前货款5万元，其他冲本次货款 15. 2005-7-25计提折旧费用，生产费用50000元，管理费用3000万 16. 2005-7-25制造费用转生产成本 17. 2005-7-25结转销售成本 18. 损益类科目转本年利润 19. 各模块月末处理 20. 生成当月资产负债表

五、查询

1. 查询电机本月的销售收入、销售成本和毛利 2. 查询电机的库存量 3. 查询7月底暂估情况

4. 查询江淮汽车的应收帐款和帐龄分析

5. 查询存货钢材的明细帐（数量、单价、金额）

本文来源：https://www.dywdw.cn/590acb46b91aa8114431b90d6c85ec3a86c28b7b.html