【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务会计自查报告范文》，欢迎阅读！
本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制 财务会计自查报告范文 ?对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务管理制度的建立健全和执行状况进行了自查。财务自查自纠报告。 1、我局全部财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。 2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、仔细执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。 5、仔细执行规范津补贴政策，无在政策规 定之外发放奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。财务自查自纠报告。 7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。 8、我局依据本单位实际，建立并实施内部监督和掌握制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和掌握。 通过自查，我局在某些工作性的专项资金款待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中肯定要厉行节省，严格掌握接待标准。 报告二： 我公司乐观组织，仔细开展自查，现就自查状况报告如下： 第 1 页 共 2 页 一、财务收支状况 在财务工作过程中，本单位严格根据《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。 二、单位内部掌握制度建立和执行状况 本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制 依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和掌握制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。 三、固定资产管理和使用状况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 第 2 页 共 2 页 四、存在问题 通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部掌握制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 本文来源：https://www.dywdw.cn/4c41b40b463610661ed9ad51f01dc281e53a56d9.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2022-05-30
