财务管理制度提纲

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财务管理制度提纲

2012—09-24

一、财务管理总则二、财务部门权责

1. 财务部职责

2. 分管财务工作的副总经理管理职责 3. 财务经理管理职责 4. 财务人员职责三、财务预算管理

1. 预算管理的组织

2. 财务预算期和编制工作期 3. 财务预算的调整和审批 4. 财务预算的控制和信息反馈四、资金管理

1. 资金预算管理 2. 银行存款和外部结算 3. 资金调拨和内部结算 4. 现金管理制度

包括现金使用范围、库存现金额度、员工零星借款、审批权限等

五、资产管理

1．应收款项管理 2．存货管理 3．固定资产管理

4．无形资产管理六、收入管理七、成本管理

1. 成本管理总则

包括成本核算要求、原则、成本管理相关的职责划分等 2. 成本管理

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八、费用管理

1. 成本管理总则

包括费用的定义，费用管理的归口，费用预算制定和审批程序，费用审核、控制、反馈，审批报销原则及程序等等. 2. 日常费用管理 3. 差旅费管理

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出差审批票务预订

出差住宿及伙食费标准

长期驻外人员的住宿及伙食费标准差旅费报销规定成本预测和计划成本核算和控制成本分析和考核

九、权益分配管理十、财务会计核算制度

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