【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《财务请款制度》，欢迎阅读！
ANN财务制度 成都舒力特公司 请款制度 为建立健全公司财务管理制度，保证请款用款程序流畅，特制定本制度。 第一条 公司请款单由经办人员用钢笔或签字笔书写，严禁使用圆珠笔填写。字迹应工整。 第二条 经办人员用款时，应先认真填写“请款单”，具体内容包括：1、部门名称；2、“年、月、日”（小写填写）；3、在须用票据类别对应处划“Ｖ”；4、金额（小写）（小数点后保留两位小数）；5、金额（大写）（大写标准汉字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、万、仟、佰、元、角、分）；6、请款事由（应简明扼要）；7、收款单位全称（严禁以简称填列）；8、开户银行名称；9、开户银行账号；10、经办人。 第三条 经办人正确填写完上述内容之后，将请款单交部门负责人审核，审核内容：1、请款事由是否属实；2、请款金额是否在预算这内。 第四条 经办人将部门负责人签字后的请款单交财务负责人审核，审核内容包括：1、请款单填写是否符合财务规范；2、所付款项是否在公司财务预算范围这内；3、超预算是否经公司总经理同意；4、公司货币资金是否足以支付。 ANN财务制度 第五条 经办人将财务负责人签字后的请款单交总经理或委托人审批。 第六条 经办人将审批后的请款单交公司财务部财务会计记账后予以支付款项。 第七条 出纳的支付款项时，应在请款单上加盖“现金付讫”或“转账付讫”印章。支付现金的请款单应由经办人员在记账凭证右下角经办人员栏签名，经办人按规定签名后，出纳方能支付现金。前次借支未结清的，此次不再借支。 第八条 本制度解释权归公司财务部。 第九条 本制度从 年 月 日起执行。 第十条 流程图附下： 经办人填写请款单 部门负责人审核 出纳支付现金或办理票据 财务负责人审核 财务会计记账 总经理或委托人审批 本文来源：https://www.dywdw.cn/34182be681c758f5f61f67dc.html
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2023-01-17
