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学院公出差旅费报销单 报销日期 年 月 日 单位:元 出差人姓名 职务 借款金额 人数 经费来源 预算编号 有无借款 出差日期 年 有 无 借款人 出差任务 市内交通补助 住宿费 月 日 出发地 到达地 飞机 合计金额(大写) 分管财务 领导: 分管 领导: 火车 轮船 财务 负责人: 汽车 标准 — 天数 金额 冲借款(小写) 部门 负责人: 标准 — 报账员: 天数 金额 项目 会务费 培训费 保险费 过路费 油费 — 金额 伙食补助 其他费用 出差路线 交通费 各栏合计(小写) 合计金额(小写) 单位 负责人: 实际付款金额(小写) 报销人: 附单据: 张 填写说明: 1.《理工学院公出差旅费报销单》根据《理工学院财务管理办法》、《理工学院预算管理办法(试行)》、《理工学院经费支出审批管理办法》及《理工学院差旅费管理暂行办法》文件规定填写。 2.报销日期:填写差旅费报销单日期。 3.出差人姓名:填写全部出差人姓名。 4.职务:填写厅局级或者其他。 5.人数:填写实际出差人数。 6.经费来源:填写经费支出来源,例如预算单位名称(例如:办公室、财务处等)、科研——题目名称,代管款项(例如:英语/计算机等级考试)等。 7.预算编号:填写预算指标编号。 8.有无借款:在相应位置填写√。 9.借款人:填写借款单上的借款人。 10.借款金额:填写借款单上的借款金额。 11.出差任务:填写通知参加会议、培训文件的名称,出差人如无通知文件,可根据出差任务如实填写。 12.出差日期:填写与出差任务、车票上相符的日期。 13.出差路线:如交通工具是火车,填写火车票上出发地、到达地的站点名称(例如:东、沈阳北);如交通工具为飞机、轮船、汽车,则填写出发地、到达地的城市名称(例如:、沈阳)。 14.交通费:填写车票上实际的金额,如有超支现象,则在交通费各栏小计处填写实际报销金额,金额前面加“实报”字样(例如:实报123.—)。 本文来源:https://www.dywdw.cn/30071de0920ef12d2af90242a8956bec0975a5f5.html