普华永道_富大集团SAP实施项目_109集成测试_财务管理FI_Test Doc fi06

2022-04-11 03:42:16 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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永道,普华,实施项目,财务管理,集成

富大集团

SAP系统项目实施

文件名:

页数.: 1 of 3

日期 :

集成测试

测试案例：测试日期：

期末结帐的处理

版本：

测试目标：说明：作者：模块：

业务步骤

1

期末结帐的处理 XX FI

业务流程步骤事务码 OB52

测试数据

打开4月会计期间

期望结果

4月会计期间被打开

实际结果

4月会计期间被打开

测试人张良

OK YES

打开或关闭会计期间

张良

2

物料结帐

MMPV

物料结帐

4月物料会计期间被打开

4月物料会计期间被打开

张良

3

允许物料记入上一期间 MMRV

允许物料记入上一期间

允许物料可记入上一期间

允许物料可记入上一期间

张良

4

结清GR/IR

MR11

结清GR/IR

GR/IR被结清,产生会计凭证

GR/IR被结清,产生会计凭证

张良

MR11SHOW 显示或冲销结清GR/IR的凭证结清GR/IR的凭证被显示及冲销结清GR/IR的凭证被显示及冲销

YES

YES

YES

5

显示或冲销结清GR/IR的凭证

YES

富大集团

SAP系统项目实施

6

输入预提凭证

FBS1

预提利息 RMB10000

冲销以上预提,记帐日期下月1日

创建周期性凭证

借：管理费用-保险费贷：待摊费用-保险费对待摊费用凭证记帐

借：财务费用-利息贷：预提费用-利息 RMB10000

借：预提费用-利息贷：财务费用-利息 RMB10000

产生周期性凭证

借：管理费用-保险费贷：待摊费用-保险费产生凭证

借：管理费用-保险费贷：待摊费用-保险费所有预制凭证被记帐

文件名:

页数.: 2 of 3

日期 :

集成测试

借：财务费用-利息贷：预提费用-利息 RMB10000

借：预提费用-利息贷：财务费用-利息 RMB10000

产生周期性凭证

借：管理费用-保险费贷：待摊费用-保险费产生凭证

借：管理费用-保险费贷：待摊费用-保险费所有预制凭证被记帐

张良

YES

张良

YES

张良 YES

7 冲销待摊或预提凭证 F.81

张良 YES

8 创建周期性凭证 FBD1

张良 YES

9 执行周期性凭证 F.14

张良

10

将所有预制凭证记帐

FBV0

将所有预制凭证记帐

YES

11 执行折旧程序 AFAB 执行折旧程序

应提折旧的固定资产和无形资产被提折旧或摊销 3月31日汇率 USD-RMB：8.25

应提折旧的固定资产和无形资产被提折旧或摊销 3月31日汇率 USD-RMB：8.25

12 更改汇率 OB08

3月31日汇率 USD-RMB：8.25

按3月31日汇率调整FA00有关会计科目外币余额的本位币金额

固定资产年度改变为2003

张良 YES

13 外币折算 F.05

FA00的有关会计科目外币余额的FA00的有关会计科目外币余额本位币金额被调整的本位币金额被调整

张良 YES

张良

14

固定资产年度改变

AJRW

固定资产年度改变为2003

固定资产年度改变为2003

YES

富大集团

SAP系统项目实施

文件名:

页数.: 3 of 3

日期 :

集成测试

张良

YES

15 固定资产年终结算 AJAB 固定资产2002年终结算固定资产2002年终结算完毕固定资产2002年终结算完毕

张良

YES

16 结转年末总帐科目余额 F.16

FA00所有会计科目的余额被结

结转FA00所有会计科目的余额 FA00所有会计科目的余额被结转

转结转FA00所有客户和供应商的FA00所有客户和供应商的余额被FA00所有客户和供应商的余额余额结转被结转

17

结转年末客户及供应商

F.07

余额

张良 YES

测试完成结果: 通过: 未通过: 修改，再测试并通过

备注:

批准: _________________________ 日期: ____________

本文来源：https://www.dywdw.cn/124b571800768e9951e79b89680203d8ce2f6ae0.html